УПРАВЛЕНИЕ НА ПОРФЕЙЛ – ТАКСА ЗА ПЪРВО ПРИДОБИВАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖА
Еднократни инвестиции
Минимална инвестиция: 5 000 €
Стратегия | |||
| Инвестирана сума | Консервативна ESG | Балансирана ESG | Динамична ESG Профилирана |
| До 49 999,99 € | 1,50% | 2,50% | 3,00% |
| От 50 000 € до 199 999,99 € | 1,50% | 2,00% | 2,00% |
| От 200 000 € до 499 999,99 € | 1,00% | 1,50% | 1,50% |
| От 500 000 € до 999 999,99 € | 1,00% | 1,00% | 1,00% |
| 1 милион € и повече | 0,50% | 0,50% | 0,50% |
(Изчислява се като процент от инвестицията, плаща се изцяло и авансово. Начислява се такса 4% за всяка допълнителна вноска, ако то надвишава инвестираната сума и надхвърля уговореното в договора.).
Редовни инвестиции
Минимална месечна инвестиция: 30 €
Минимална целева сума: 1 800 €
B1) Такса за първо придобиване на ценни книжа, платена еднократно
| Инвестирана сума | Консервативна ESG | Балансирана ESG Недвижими имоти | Динамична ESG Профилирана |
| От 1800 € до 19 999,99 € | 2,0 % | 2,8 % | 3,5 % |
| От 20 000 € до 29 999,99 € | 1,8 % | 2,4 % | 3,0 % |
| От 30 000 € до 49 999,99 € | 1,6 % | 2,0 % | 2,5 % |
| 50 000 € и повече | 1,4 % | 1,6 % | 2,0 % |
B2) Такса за първо придобиване на ценни книжа, платена текущо
| Размер на инвестицията | Консервативна ESG | Балансирана ESG Недвижими имоти | Динамична ESG Профилирана |
| От 1.800 € и повече | 3,0 % | 3,8 % | 4,5 % |
B3) Такса за придобиване на ценни книжа, заплащана при всяко плащане
| Консервативна ESG | Балансирана ESG Недвижими имоти | Динамична ESG Профилирана |
| 5,0 % | 5,0 % | 5,0 % |
Изписаните с главна буква термини имат значението, договорено в Общите условия.Следните правила се прилагат при изчисляване на таксата за първоначално придобиване на ценни книжа по горепосочените точки A) и B), както при еднократни, така и при регулярни инвестиции:
1.Таксата за първоначално придобиване на ценни книжа, посочена в точки A), B1) и B2), се изчислява като съответен процент от инвестиционната сума, предвидена в Договора за управление на портфолиото (при редовно инвестиране инвестиционната сума е целевата сума); процентът се определя според инвестиционния диапазон, в който попада инвестиционната сума съгласно първата колона на таблиците, посочени в точки A), B1) и B2) съответно, за съответната избрана инвестиционна стратегия съгласно втората или третата/четвъртата/петата колона на таблицата, посочена в точки A), B1) и B2) съответно, за еднократно или редовно инвестиране.
2. Таксата за придобиване на ценните книжа, удържана от всяко плащане и посочена в точка B3), ще се изчислява като съответния процент от действителната инвестиция, преведена по сметката на Партнърс Инвестмънтс, определена за съответната избрана инвестиционна стратегия по първата или втората/третата/четвъртата колона на таблицата, посочена в точка B3).
3. Когато договорената инвестиционна сума (или целевата сума при редовно инвестиране) бъде достигната и Клиентът, без да сключи анекс към съответния договор за управление на портфолиото за увеличаване на инвестиционната сума (или на целевата сума при редовно инвестиране), извърши допълнително плащане по договора, върху всяко такова плащане се начислява такса за придобиване на ценни книжа в размер на 4%, освен когато се прилага посочената в точка B3) такса за придобиване на ценни книжа, удържана от всяко плащане.
4. Ако въз основа на нова оценка за уместност Клиентът пожелае да измени действащия Договор за управление на портфолиото, като замени договорената инвестиционна стратегия с друга инвестиционна стратегия, за която съгласно таблиците в точки A), B1) и B2) съответно за еднократно и редовно инвестиране е определен по-висок процент за изчисляване на таксата за първоначално придобиване на ценни книжа, независимо дали инвестиционната сума или целевата сума се увеличава, Клиентът заплаща само разликата между таксата за първоначално придобиване на ценни книжа, изчислена за първоначалната инвестиционна стратегия и таксата за първоначално придобиване на ценни книжа, изчислена за новата инвестиционна стратегия. Предходното изречение от настоящата клауза се прилага само ако преди поисканата промяна на инвестиционната стратегия Клиентът вече е заплатил изцяло таксата за първоначално придобиване на ценни книжа по точки A), B1) и B2) въз основа на първоначалния Договор за управление на портфолиото. Изчислената съгласно първото изречение от настоящата клауза такса, ако такава е дължима, се заплаща от Клиента предварително, еднократно и в пълен размер, т.е. Клиентът не може да я заплаща чрез удръжки от последващи плащания по начин, аналогичен на таксата по точка B2).
5. Таксата за първоначално придобиване на ценни книжа, посочена в точки A) и B1), се заплаща предварително, еднократно и в пълен размер. Таксата за първоначално придобиване на ценни книжа по точка B2) се удържа текущо от всяко плащане, извършено от Клиента, при съотношение 50:50 (това означава, че 50% от всяко плащане, извършено от Клиента, се използват за заплащане на таксата, а останалите 50% се инвестират) до пълното ѝ заплащане.
6. Размерите на таксите могат да се различават в зависимост от договореното с Клиента.
7. Таксата за първоначално придобиване на ценни книжа представлява възнаграждение за първоначалното придобиване (покупка) на ценни книжа за управляваното портфолио на Клиента и включва разходите по сделките. Клиентът потвърждава, че тази инвестиционна услуга му се предоставя изцяло и че той се възползва в пълен обем от нея в момента, в който ценна книга бъде записана по Клиентската сметка на Клиента, поради което таксата за първоначално придобиване на ценни книжа не подлежи на възстановяване, дори частично, при предсрочно прекратяване на Договора за управление на портфолиото. Тази такса не обхваща услугите по инвестиционно консултиране.